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BILAN FORGET MARTIAL SARL 2016 Siren 499883437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27790	21998	5792	8603
Autres immobilisations corporelles	71296	32538	38758	18177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104102	54536	49566	31796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6316		6316	13298
En cours de production de biens	7113		7113	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100934		100934	73401
Autres créances	15945		15945	9907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23156
Charges constatées d’avance	1860		1860	1717
TOTAL (II)	132168		132168	121479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236270	54536	181734	153275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52662		55864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19588		16328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94250		94192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26135		17010	
Emprunts et dettes financières divers (4)			213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11800		9869	
Dettes fiscales et sociales	36314		31991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87484		59083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181734		153275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78475		49127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	260798		260798	240612
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	260798		260798	240612
				
Production stockée			7113	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8847	5499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722	956
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			277490	247076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56585	53631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6981	-7116
Autres achats et charges externes			41819	46558
Impôts, taxes et versements assimilés			1738	1689
Salaires et traitements			109139	104937
Charges sociales			30099	25200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9366	7135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367	2
Total des charges d’exploitation (II) 			256094	232758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21395	14318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343	-353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21052	13965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1181		137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277490		249576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257902		233248	
BENEFICE OU PERTE	19588		16328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			601	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		71951		27136
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		76966		27136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				104102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45170	9366		54536
AMORTISSEMENTS Total Général	45170	9366		54536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722		722	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722		722	
TOTAL GENERAL	722		722	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100934	100934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3583	3583		
T. V. A.	7484	7484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4144	4144		
Divers				
Groupe et associés	734	734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1860	1860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118739	118739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8338	8338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17797	8787	9010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11800	11800		
Personnel et comptes rattachés	6431	6431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20474	20474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8991	8991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418	418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13235	13235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87484	78475	9010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15115			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1006		888	
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4037		3985	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30776		35684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41819		46558	
Taxe professionnelle	557		558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1181		1131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1738		1689	
Montant de la TVA. collectée	30888		24539	
Total TVA. déductible sur biens et services	14487		17675	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5