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BILAN EXPER'NERGIES 2018 Siren 499833770				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8722	5798	2924	2161
Immobilisations corporelles	8785	3847	4938	519
Immobilisations financières	985		985	1485
Total Actif Immobilisé	18492	9645	8847	4165
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				8000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	221		221	
Créances – Clients et comptes rattachés	14820		14820	28142
Créances – Autres	7464		7464	3246
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33359		33359	11536
Caisse				
Charges constatées d’avance	899		899	773
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56762		56762	51697
Total général Actif	75254			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9150	-7212
Résultat de l’exercice			-17	18862
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36633	36650
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6984	132
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				234
Fournisseurs et comptes rattachés			7113	1213
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14879	17635
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28977	19213
Total général Passif			65609	55863
Dont immobilisations financières à moins d’un an			770	
Dont dettes à plus d’un an			2522	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6704	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168874		121805	
Production stockée	-8000		-569	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	1509		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162382		123254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62878		34939	
(dont taxe professionnelle)	726			
Impôts, taxes et versements assimilés	3788		2136	
Rémunérations du personnel 	67861		49921	
Charges sociales	22005		12365	
Dotations aux amortissements	1004		574	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3386		3291	
Total des charges d’exploitation	160921		103225	
Résultat d’exploitation	1461		20029	
Produits financiers	40		48	
Produits exceptionnels	100		1890	
Charges financières	224		673	
Charges exceptionnelles	1394		487	
Impôts sur les bénéfices			1946	
Bénéfice ou perte	-17		18862	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28318			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8150			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			688	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1316	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			15545	
Total Immobilisations (Augmentations)			6704	
Total Immobilisations (Diminutions)			3756	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8150	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel