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BILAN BLUE SELECT 2021 Siren 499831501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	527115		527115	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21386	20019	1366	
Autres immobilisations corporelles	145066	137958	7107	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27020		27020	
TOTAL (I)	720588	157978	562609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41914		41914	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4493		4493	
Clients et comptes rattachés	2305884	131181	2174703	
Autres créances	41579		41579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088879		1088879	
Charges constatées d’avance	22970		22970	
TOTAL (II)	3505722	131181	3374541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4226311	289160	3937150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	805008			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093849			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996709			
Dettes fiscales et sociales	639735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111148			
Produits constatés d’avance (2)	54248			
TOTAL (IV)	2895935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3937150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1971983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9394786		9394786	
Chiffres d’affaires nets	9394786		9394786	
				
Production stockée			-86830	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41146	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21596	
Autres produits			10648	
Total des produits d’exploitation (I)			9381346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			934	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1156088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15617	
Autres achats et charges externes			5021592	
Impôts, taxes et versements assimilés			97899	
Salaires et traitements			1814517	
Charges sociales			1093172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			59084	
Total des charges d’exploitation (II) 			9261374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9389930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9288084			
BENEFICE OU PERTE	101845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97785			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	78276			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34062			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527115		
Total Immobilisations corporelles		164142		2738
Total Immobilisations financières		23520		3500
Total Général		714777		6238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			427	166452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27020
Total Général			427	720588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155160	3245	427	157978
AMORTISSEMENTS Total Général	155160	3245	427	157978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133213	5456	7488	131181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133213	5456	7488	131181
TOTAL GENERAL	133213	30456	7488	156181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30456	7488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27020		27020	
Clients douteux ou litigieux	334009		334009	
Autres créances clients	1971875	1971875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2639	2639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6290	6290		
Impôts sur les bénéfices	419	419		
T. V. A.	25982	25982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6247	6247		
Charges constatées d’avance	22970	22970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2397455	2036426	361029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1093849	170140	923708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	996709	996709		
Personnel et comptes rattachés	110863	110863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151766	151766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343060	343060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34043	34043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111148	111148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54248	54248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2895691	1971983	923708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	238551			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3753473			
Location, charges locatives et de copropriété	326824			
Personnel extérieur à l’entreprise	3988			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277293			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	660013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5021592			
Taxe professionnelle	23810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74089			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97899			
Montant de la TVA. collectée	1076913			
Total TVA. déductible sur biens et services	486312			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61