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BILAN ASERVIS 2018 Siren 499893394				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63579	55579	8001	13551
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	63659	55579	8081	13631
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89		89	
Créances – Clients et comptes rattachés	25054		25054	12603
Créances – Autres	16823		16823	13979
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	29571
Disponibilités	38912		38912	16740
Caisse				
Charges constatées d’avance	4605		4605	6374
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115483		115483	79267
Total général Actif	179142			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			24851	49713
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13735	-24862
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44085	30351
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			585	
Fournisseurs et comptes rattachés			7851	7379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33063		
Autres dettes			71042	55169
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79478	62548
Total général Passif			123564	92898
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			530	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			292	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215991		206711	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	889			
Autres produits	985		1199	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217864		207910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66013		81555	
(dont taxe professionnelle)	288			
Impôts, taxes et versements assimilés	1114		1482	
Rémunérations du personnel 	110272		108235	
Charges sociales	18971		36052	
Dotations aux amortissements	5639		6443	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1754		476	
Total des charges d’exploitation	203763		234448	
Résultat d’exploitation	14102		-26537	
Produits financiers	1569		841	
Produits exceptionnels	292		2557	
Charges financières	239		259	
Charges exceptionnelles	1989		1464	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13735		-24862	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43228			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11051			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69286	
Total Immobilisations (Augmentations)			530	
Total Immobilisations (Diminutions)			6156	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			441	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			292	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			6156	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43228	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11051	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel