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BILAN AMAL MODE SARL 2018 Siren 499875805				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	93332	6608	86723	
Immobilisations financières	28452		28452	
Total Actif Immobilisé	121784	6608	115175	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68210		68210	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5545		5545	
Créances – Autres	10764		10764	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48341		48341	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132860		132860	
Total général Actif	254644			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72253	
Résultat de l’exercice			32109	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114363	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44107	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17611		
Autres dettes			34259	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133672	
Total général Passif			248035	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			93721	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	471971			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	471971			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	222484			
Variation de stock (marchandises)	9925			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4135			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114675			
(dont taxe professionnelle)	7039			
Impôts, taxes et versements assimilés	8644			
Rémunérations du personnel 	50742			
Charges sociales	16275			
Dotations aux amortissements	6608			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1184			
Total des charges d’exploitation	434672			
Résultat d’exploitation	37299			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1667			
Charges financières	688			
Charges exceptionnelles	600			
Impôts sur les bénéfices	5568			
Bénéfice ou perte	32109			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	94728			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62695			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			86540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2292	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			389	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55304	
Total Immobilisations (Augmentations)			93721	
Total Immobilisations (Diminutions)			27240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			94728	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62695	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel