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BILAN VERGNIAUD XIII 2018 Siren 499792232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3717	3717		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99712	36162	63549	
Autres immobilisations corporelles	180502	161131	19370	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22144		22144	
TOTAL (I)	506076	201010	305065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69726		69726	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12271		12271	
Autres créances	42520		42520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83286	64	83221	
Disponibilités	41393		41393	
Charges constatées d’avance	101163		101163	
TOTAL (II)	350360	64	350296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856437	201075	655361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135806			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17454			
TOTAL (III)	17454			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269129			
Dettes fiscales et sociales	31748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1494032		1494032	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1494032		1494032	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60505	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			1554642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1071536	
Variation de stock (marchandises)			-1796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247563	
Impôts, taxes et versements assimilés			11557	
Salaires et traitements			144160	
Charges sociales			31726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1525587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			291	
Total des produits financiers (V)			1041	
Dotations financières sur amortissements et provisions			64	
Intérêts et charges assimilées			5930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5995	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17454			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553685			
BENEFICE OU PERTE	1998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9281			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8522			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203717		
Total Immobilisations corporelles		280214		20360
Total Immobilisations financières		21440		704
Total Général		505371		21064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20360	280214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22144
Total Général			20360	506076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3717			3717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199502	18151	20360	197293
AMORTISSEMENTS Total Général	203219	18151	20360	201010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				17454
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17454		17454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		64		64
Total Provisions pour dépréciation		64		64
TOTAL GENERAL		17518		17518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		64		
                                            - Exceptionnelles		17454		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22144		22144	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12271	12271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1440	1440		
Impôts sur les bénéfices	5842	5842		
T. V. A.	22085	22085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13153	13153		
Charges constatées d’avance	101163	101163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178099	155955	22144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28348	28348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71408	22733	48674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269129	269129		
Personnel et comptes rattachés	14458	14458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14394	14394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2638	2638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90668	90668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491302	442628	48674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361			
Location, charges locatives et de copropriété	130786			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13503			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102912			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247563			
Taxe professionnelle	5632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11557			
Montant de la TVA. collectée	139951			
Total TVA. déductible sur biens et services	134899			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4