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BILAN VERGNIAUD XIII 2017 Siren 499792232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3717	3717		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79352	24037	55314	
Autres immobilisations corporelles	200862	175464	25397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21440		21440	
TOTAL (I)	505371	203219	302151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67929		67929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	68406		68406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93286		93286	
Disponibilités	56982		56982	
Charges constatées d’avance	98010		98010	
TOTAL (II)	384615		384615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889986	203219	686766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174867			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288854			
Dettes fiscales et sociales	73493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30354			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1530574		1530574	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1530574		1530574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52992	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1583586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137944	
Variation de stock (marchandises)			-3600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231782	
Impôts, taxes et versements assimilés			13394	
Salaires et traitements			148117	
Charges sociales			63992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			1615361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6034	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623309			
BENEFICE OU PERTE	-39060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30198			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203717		
Total Immobilisations corporelles		276168		4045
Total Immobilisations financières		21440		
Total Général		501325		4045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21440
Total Général				505371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3717			3717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175785	23717		199502
AMORTISSEMENTS Total Général	179502	23717		203219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1804			
Impôts sur les bénéfices	17721			
T. V. A.	26387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22493			
Charges constatées d’avance	98010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187856	166416	21440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30354	30354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72659	15641	57018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288854	288854		
Personnel et comptes rattachés	17066	17066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53773	53773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2392	2392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76797	76797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542160	485141	57018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7376			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	467			
Location, charges locatives et de copropriété	128327			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91230			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231782			
Taxe professionnelle	5700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13394			
Montant de la TVA. collectée	139217			
Total TVA. déductible sur biens et services	139697			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6