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BILAN TECHNIQUE ET MAITRISE DE L'EAU 2020 Siren 499723054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58472	35921	22551	31203
Immobilisations financières	555		555	555
Total Actif Immobilisé	59027	35921	23106	31758
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13771		13771	12296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75928		75928	52103
Créances – Autres	2816		2816	9187
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61019		61019	26549
Caisse				
Charges constatées d’avance	4028		4028	3149
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157562		157562	103283
Total général Actif	216588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			37491	43638
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19070	3853
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67562	58491
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27809	19134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38430	29347
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4200		
Autres dettes			46866	28068
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113105	76550
Total général Passif			180667	135041
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18177	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	243956		246888	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	30		1093	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246986		247981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80199		89230	
Variation de stock (marchandises)	-1476		-3038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61367		59959	
(dont taxe professionnelle)	934			
Impôts, taxes et versements assimilés	2643		2568	
Rémunérations du personnel 	48843		59896	
Charges sociales	23351		23461	
Dotations aux amortissements	8652		10335	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		30	
Total des charges d’exploitation	223597		242440	
Résultat d’exploitation	23389		5541	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels			780	
Charges financières	341		496	
Charges exceptionnelles	565		725	
Impôts sur les bénéfices	3413		1247	
Bénéfice ou perte	19070		3853	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48705			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24527			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59027	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24527	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel