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BILAN TECHNIQUE ET MAITRISE DE L'EAU 2019 Siren 499723054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58472	27269	31203	40228
Immobilisations financières	555		555	555
Total Actif Immobilisé	59027	27269	31758	40783
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12296		12296	9258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52103		52103	60316
Créances – Autres	9187		9187	6047
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26549		26549	20682
Caisse				
Charges constatées d’avance	3149		3149	2862
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103283		103283	99165
Total général Actif	162310			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			43638	36496
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3853	17142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58491	64638
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19134	23029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29347	23934
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1212		
Autres dettes			28068	28348
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76550	75310
Total général Passif			135041	139948
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9486	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1309	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246888		245813	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1093		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247981		245823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89230		97356	
Variation de stock (marchandises)	-3038		697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59959		47022	
(dont taxe professionnelle)	1086			
Impôts, taxes et versements assimilés	2568		4196	
Rémunérations du personnel 	59896		58075	
Charges sociales	23461		22517	
Dotations aux amortissements	10335		11117	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		49	
Total des charges d’exploitation	242440		241028	
Résultat d’exploitation	5541		4795	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	780		17500	
Charges financières	496		483	
Charges exceptionnelles	725		1757	
Impôts sur les bénéfices	1247		2913	
Bénéfice ou perte	3853		17142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50108			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23784			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1309	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57718	
Total Immobilisations (Augmentations)			1309	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50108	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23784	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel