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BILAN TECHNIQUE ET MAITRISE DE L'EAU 2018 Siren 499723054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57163	16934	40228	11152
Immobilisations financières	555		555	555
Total Actif Immobilisé	57718	16934	40783	11707
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9258		9258	9954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60316		60316	66599
Créances – Autres	6047		6047	12525
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20682		20682	8082
Caisse				
Charges constatées d’avance	2862		2862	1823
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99165		99165	98983
Total général Actif	156882			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			36496	25366
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17142	11130
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64638	47496
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23029	10512
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23934	20001
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		754		
Autres dettes			28348	32680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75310	63194
Total général Passif			139948	110690
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41951	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	245813		208152	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		742	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245823		208894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97356		66013	
Variation de stock (marchandises)	697		-103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47022		41699	
(dont taxe professionnelle)	1423			
Impôts, taxes et versements assimilés	4196		3980	
Rémunérations du personnel 	58075		50893	
Charges sociales	22517		21301	
Dotations aux amortissements	11117		11477	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		40	
Total des charges d’exploitation	241028		195301	
Résultat d’exploitation	4795		13593	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17500			
Charges financières	483		545	
Charges exceptionnelles	1757			
Impôts sur les bénéfices	2913		1920	
Bénéfice ou perte	17142		11130	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46711			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24471			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			41951	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52967	
Total Immobilisations (Augmentations)			41951	
Total Immobilisations (Diminutions)			37200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1757	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			17500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			15743	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24471	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel