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BILAN TECHNIQUE ET MAITRISE DE L'EAU 2017 Siren 499723054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52412	41260	11152	22629
Immobilisations financières	555		555	555
Total Actif Immobilisé	52967	41260	11707	23184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9954		9954	9851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66599		66599	47075
Créances – Autres	12525		12525	5053
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8082		8082	20788
Caisse				
Charges constatées d’avance	1823		1823	1459
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98983		98983	84227
Total général Actif	151950			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			25366	21650
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11130	13717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47496	46366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10512	16058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20001	15219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2940		
Autres dettes			32680	29767
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63194	61045
Total général Passif			110690	107411
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	208152		262907	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	742		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208894		262912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66013		115872	
Variation de stock (marchandises)	-103		-958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41699		39746	
(dont taxe professionnelle)	1014			
Impôts, taxes et versements assimilés	3980		3877	
Rémunérations du personnel 	50893		57731	
Charges sociales	21301		18270	
Dotations aux amortissements	11477		11369	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		259	
Total des charges d’exploitation	195301		246166	
Résultat d’exploitation	13593		16746	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	545		567	
Charges exceptionnelles			152	
Impôts sur les bénéfices	1920		2310	
Bénéfice ou perte	11130		13717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35744			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52967	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35744	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel