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BILAN SOFIMOR 2021 Siren 499738151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150994	44558	106436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104540		104540	
Créances rattachées à des participations	1271642		1271642	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1527175	44558	1482618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241064		241064	
Autres créances	71330		71330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1214400		1214400	
Disponibilités	1812311		1812311	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3339105		3339105	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4866281	44558	4821723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	960000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2714333			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3718295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13063			
Dettes fiscales et sociales	42683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4821723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20303			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299267		299267	
Chiffres d’affaires nets	299267		299267	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3428	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			302712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122046	
Impôts, taxes et versements assimilés			4757	
Salaires et traitements			160635	
Charges sociales			56613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			366019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13192	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18739	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1927892			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1928098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1923652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1930173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2249549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301587			
BENEFICE OU PERTE	-52038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40618		110375
Total Immobilisations financières		3091691		748210
Total Général		3132309		858585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2463719	1376181
Total Général			2463719	1527175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22635	21922	44557	
AMORTISSEMENTS Total Général	22635	21922	44557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1271641		1271641	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241064	241064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices	60000	60000		
T. V. A.	11260	11260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584036	312394	1271641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320000		320000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615177	202940	312237	100000
Emprunts et dettes financières divers	-511	-511		
Fournisseurs et comptes rattachés	13063	13063		
Personnel et comptes rattachés	20715	20715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17201	17201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3116	3116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1648	1648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20820	20820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92194	92194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103427	371190	632237	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	519489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel