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BILAN SOFIMOR 2018 Siren 499738151
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 36312 9013 27299 14359
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1921487 1921487 2321471
Créances rattachées à des participations 646875 646875 513099
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2604674 9013 2595661 2848928
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1800 1800 35600
Autres créances 90229 90229 91465
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 204598 204598 202818
Disponibilités 1700567 1700567 1619138
Charges constatées d’avance 967 967 967
TOTAL (II) 1998161 1998161 1949988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4602835 9013 4593822 4798916
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 960000 960000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 96000 96000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2837877 2598571
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 144132 239306
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4038009 3893877
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 354158 442795
Emprunts et dettes financières divers (4) 65927 362997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11090 11161
Dettes fiscales et sociales 54567 88086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70070
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 555813 905039
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4593822 4798916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 291129 551018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 306750 306750 350000
Chiffres d’affaires nets 306750 306750 350000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8555 8865
Autres produits 30 4
Total des produits d’exploitation (I) 315335 358869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 79364 61525
Impôts, taxes et versements assimilés 8013 14656
Salaires et traitements 169521 178476
Charges sociales 65310 68239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4505 1420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4508 24
Total des charges d’exploitation (II) 331221 324339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15886 34530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 62498 171493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3800 4867
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 66297 176360
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3916 2844
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3916 2844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 62381 173516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46495 208047
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6674
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 490000 45000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 496674 45000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9459 14927
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 399984 386
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 409443 15313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 87231 29687
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10405 -1572
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 878307 580229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 734175 340923
BENEFICE OU PERTE 144132 239306
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8555 8865
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 18866 17445
Total Immobilisations financières 2834569 133776
Total Général 2853436 151221
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36311
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 399984 2568361
Total Général 399984 2604673
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4508 4505 9013
AMORTISSEMENTS Total Général 4508 4505 9013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 646875 646875
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1800 1800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 87709 87709
T. V. A. 2519 2519
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 967 967
TOTAL ETAT DES CREANCES 739870 92995 646875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 354158 89474 264684
Emprunts et dettes financières divers 65639 65639
Fournisseurs et comptes rattachés 11090 11090
Personnel et comptes rattachés 8767 8767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33205 33205
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4156 4156
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8437 8437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 287 287
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70070 70070
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 555812 291128 264684
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 88625
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel