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BILAN SOFIMOR 2016 Siren 499738151
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6395 3897 2498 1296
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2321471 2321471 2317491
Créances rattachées à des participations 487219 487219 634612
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2815085 3897 2811188 2953399
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25418
Autres créances 15213 15213 18687
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000
Disponibilités 1216391 1216391 2016379
Charges constatées d’avance 864 864
TOTAL (II) 1432468 1432468 2060484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4247553 3897 4243656 5013883
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 960000 960000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 96000 20215
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2423095 179471
Report à nouveau -572053
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 175476 2891462
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3654571 3479095
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 277056
Emprunts et dettes financières divers (4) 457047 1078757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12806 11550
Dettes fiscales et sociales 119232 167426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 589085 1534788
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4243656 5013883
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 589085 1534788
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 224077
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 363734 363734 480000
Chiffres d’affaires nets 363734 363734 480000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7345 12826
Autres produits 12 8
Total des produits d’exploitation (I) 371090 492833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 63144 86503
Impôts, taxes et versements assimilés 19195 19257
Salaires et traitements 197117 222345
Charges sociales 76365 87516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1134 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 12
Total des charges d’exploitation (II) 356958 416601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14132 76232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 199992 1479129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5682 532
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 205674 1479661
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9078 88267
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9078 88267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 196596 1391395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 210728 1467627
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4172
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2016000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2020172
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9517 31915
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 471137
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9517 503052
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9517 1517120
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25735 93285
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 576764 3992666
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 401288 1101204
BENEFICE OU PERTE 175476 2891462
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7345 12826
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4059 2336
Total Immobilisations financières 2952103 210570
Total Général 2956161 212906
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6395
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 353983 2808690
Total Général 353983 2815085
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2762 1134 3897
AMORTISSEMENTS Total Général 2762 1134 3897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 487219 486914
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 595
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2020
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3098
Charges constatées d’avance 864
TOTAL ETAT DES CREANCES 503296 502991 305
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 455037 455037
Fournisseurs et comptes rattachés 12806 12806
Personnel et comptes rattachés 8066 8066
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61331 61331
Impôts sur les bénéfices 34347 34347
T.V.A. 12292 12292
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3196 3196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2010 2010
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 589085 589085
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50169
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel