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BILAN SOCIETE MAINTENANCE ENERGIE RENOUVELABLE 2016 Siren 499781193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2940	2940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31046	20777	10269	
Autres immobilisations corporelles	102559	35994	66565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6750		6750	
Autres immobilisations financières	2641		2641	
TOTAL (I)	145936	59711	86225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13079		13079	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197762	1930	195832	
Autres créances	13813		13813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369883		369883	
Charges constatées d’avance	342		342	
TOTAL (II)	594880	1930	592950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740816	61641	679175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217427			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	606			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45612			
Dettes fiscales et sociales	160101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	931		931	
Production vendue services	1448019		1448019	
Chiffres d’affaires nets	1448950		1448950	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11386	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1468086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4460	
Autres achats et charges externes			301467	
Impôts, taxes et versements assimilés			15894	
Salaires et traitements			380353	
Charges sociales			207514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1496	
Total des charges d’exploitation (II) 			1152792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315294	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	
Autres intérêts et produits assimilés			341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	556			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91309			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246080			
BENEFICE OU PERTE	222476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37624			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25326			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2940		
Total Immobilisations corporelles		105353		32510
Total Immobilisations financières		2602		8039
Total Général		110896		40548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4258	133605
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	9391
Total Général			5508	145936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2280	660		2940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47367	13662	4258	56771
AMORTISSEMENTS Total Général	49646	14322	4258	59711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1177	1262	509	1930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1177	1262	509	1930
TOTAL GENERAL	1177	1262	509	1930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1262	509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6750			
Autres immobilisations financières	2641			
Clients douteux ou litigieux	3014			
Autres créances clients	194749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4035			
Charges constatées d’avance	342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221309	211918	9391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21322	4314	17008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45612	45612		
Personnel et comptes rattachés	2134	2134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53119	53119		
Impôts sur les bénéfices	53047	53047		
T.V.A.	48420	48420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3381	3381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9944	9944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586	586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237565	220557	17008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier	82876			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7409			
Location, charges locatives et de copropriété	31988			
Personnel extérieur à l’entreprise	15717			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16348			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301467			
Taxe professionnelle	2926			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15894			
Montant de la TVA. collectée	267295			
Total TVA. déductible sur biens et services	91427			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13