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BILAN SERENA CATERING 2020 Siren 499792695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287287	213771	73516	87118
Autres immobilisations corporelles	317194	214378	102816	140763
Immobilisations en cours	50957		50957	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	655437	428149	227289	227881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17738		17738	17646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2199		2199	2317
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344397		344397	209976
Autres créances	355415		355415	434598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416		416	456
Charges constatées d’avance	4033		4033	4033
TOTAL (II)	724197		724197	669026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	617		617	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380251	428149	952103	896907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255550		198277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57586		57273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434136		376550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13424		67142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13424		67142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78005		34324	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172031		174619	
Dettes fiscales et sociales	250515		229790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3991		14482	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504543		453215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952103		896907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504543		453215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26786		34060	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44981		44981	
Production vendue biens	1332625		1332625	1526050
Production vendue services	1137123		1137123	1061699
Chiffres d’affaires nets	2514728		2514728	2587749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59519	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118884	59457
Autres produits			2606	14
Total des produits d’exploitation (I)			2695737	2647220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488494	523454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25	-3464
Autres achats et charges externes			415272	363140
Impôts, taxes et versements assimilés			34117	29586
Salaires et traitements			1207866	1152903
Charges sociales			279744	322975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73296	75045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90041	90532
Total des charges d’exploitation (II) 			2588855	2554171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106883	93049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1045	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1045	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1045	-1012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105838	92037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13424			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13424		6126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13424		-5626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18420		16116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16407		13022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2695737		2647720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2638151		2590447	
BENEFICE OU PERTE	57586		57273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			31440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	31435			
Renvois : Transfert de charges	51742		59457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		582733		72704
Total Immobilisations financières				
Total Général		582733		72704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				655437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354852	73296		428149
AMORTISSEMENTS Total Général	354852	73296		428149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67142	13424	67142	
TOTAL GENERAL	67142	13424	67142	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			67142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344397	344397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	798	798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4042	4042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1899	1899		
Groupe et associés	348315	348315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361	361		
Charges constatées d’avance	4033	4033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	703845	703845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27048	27048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50957	50957		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172031	172031		
Personnel et comptes rattachés	111416	111416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98077	98077		
Impôts sur les bénéfices	3383	3383		
T.V.A.	24717	24717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12923	12923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3991	3991		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504543	504543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50957			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel