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BILAN SERENA CATERING 2019 Siren 499792695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272723	185605	87118	85822
Autres immobilisations corporelles	310011	169248	140763	127669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	582733	354852	227881	213491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17646		17646	16499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2317		2317	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209976		209976	176395
Autres créances	434598		434598	449913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456		456	394
Charges constatées d’avance	4033		4033	4633
TOTAL (II)	669026		669026	647834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251759	354852	896907	861326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198277		155278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57273		57999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376550		334277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67142		67142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67142		67142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34324		52150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174619		167788	
Dettes fiscales et sociales	229790		239968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14482			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453215		459907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896907		861326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453215		459907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1526050		1526050	1475470
Production vendue services	1061699		1061699	970021
Chiffres d’affaires nets	2587749		2587749	2445490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59457	100809
Autres produits			14	5
Total des produits d’exploitation (I)			2647220	2553149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523454	501395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3464	18370
Autres achats et charges externes			363140	364727
Impôts, taxes et versements assimilés			29586	33040
Salaires et traitements			1152903	1077824
Charges sociales			322975	309488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75045	74876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90532	90022
Total des charges d’exploitation (II) 			2554171	2469743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93049	83407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	1009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	1009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1012	-1009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92037	82398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6122		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6126		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5626		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16116		22711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13022		1624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2647720		2553149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590447		2495151	
BENEFICE OU PERTE	57273		57999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	31440		31440	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		546567		89438
Total Immobilisations financières				
Total Général		546567		89438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53272	582733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			53272	582733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333076	75045	53268	354852
AMORTISSEMENTS Total Général	333076	75045	53268	354852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67142
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67142			67142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67142			67142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209976	209976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	633	633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1232	1232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8131	8131		
Groupe et associés	424602	424602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4033	4033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	648608	648608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34324	34324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174619	174619		
Personnel et comptes rattachés	105779	105779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96340	96340		
Impôts sur les bénéfices	7911	7911		
T.V.A.	5486	5486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14274	14274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14482	14482		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453215	453215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel