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BILAN SERENA CATERING 2017 Siren 499792695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182104	111519	70584	92281
Autres immobilisations corporelles	254081	146681	107400	120571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	436184	258200	177984	212852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32081		32081	29315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2788		2788	2210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184988		184988	341358
Autres créances	517065		517065	298478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677		677	425
Charges constatées d’avance	4633		4633	6473
TOTAL (II)	742233		742233	678259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178417	258200	920217	891111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10375		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118804		87170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137099		117509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376278		319179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104954		104954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104954		104954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55462		6453	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141525		157655	
Dettes fiscales et sociales	238598		251344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3400		7346	
Autres dettes			44179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438985		466978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920217		891111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438985		466978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1531227		1531227	1550639
Production vendue services	1045538		1045538	992665
Chiffres d’affaires nets	2576765		2576765	2543304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73191	57754
Autres produits			9	1362
Total des produits d’exploitation (I)			2667364	2602420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494570	458182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3344	5618
Autres achats et charges externes			374862	362612
Impôts, taxes et versements assimilés			49349	47421
Salaires et traitements			1099691	1146236
Charges sociales			321834	356443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69157	69722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90030	22512
Total des charges d’exploitation (II) 			2496149	2468746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171216	133675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			981	731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981	731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-981	-731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170235	132944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11859		6376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21277		8938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667364		2602420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530265		2484911	
BENEFICE OU PERTE	137099		117509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39413		50471	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		401894		34290
Total Général		401894		34290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				436184
Total Général				436184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189042	69157		258200
AMORTISSEMENTS Total Général	189042	69157		258200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104954
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104954			104954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104954			104954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60307			
T. V. A.	5610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	417670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33131			
Charges constatées d’avance	4633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	706686	706686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55462	55462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141525	141525		
Personnel et comptes rattachés	101154	101154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107040	107040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5930	5930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24474	24474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3400	3400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438985	438985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45		45