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BILAN SERENA CATERING 2016 Siren 499792695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169056	76775	92281	106679
Autres immobilisations corporelles	232838	112267	120571	134406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	401894	189042	212852	241086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29315		29315	37143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2210		2210	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341358		341358	731999
Autres créances	298478		298478	98778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425		425	303
Charges constatées d’avance	6473		6473	7235
TOTAL (II)	678259		678259	875458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080154	189042	891111	1116544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87170		56594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117509		95576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319179		201670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104954		104954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104954		104954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6453		5691	
Emprunts et dettes financières divers (4)			324783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157655		169035	
Dettes fiscales et sociales	251344		305516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7346		4895	
Autres dettes	44179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466978		809920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891111		1116544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466978		809920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1550639		1550639	1576946
Production vendue services	992665		992665	937094
Chiffres d’affaires nets	2543304		2543304	2514040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57754	60517
Autres produits			1362	114
Total des produits d’exploitation (I)			2602420	2574671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458182	498251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5618	-13044
Autres achats et charges externes			362612	337430
Impôts, taxes et versements assimilés			47421	39155
Salaires et traitements			1146236	1104345
Charges sociales			356443	334552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69722	65320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				67142
Autres charges			22512	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2468746	2433163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133675	141507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132944	141507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		8268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		8268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121		-8268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6376		20783	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8938		16880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2602420		2574671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2484911		2479094	
BENEFICE OU PERTE	117509		95576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	50471		55187	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		475818	41488	
Total Immobilisations financières				
Total Général		475818	41488	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115411	401894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			115411	401894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234732	69723	115412	189042
AMORTISSEMENTS Total Général	234732	69723	115412	189042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104954
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104954			104954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104954			104954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72206			
T. V. A.	4021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196323			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24908			
Charges constatées d’avance	6473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646309	646309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6453	6453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157655	157655		
Personnel et comptes rattachés	87515	87515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116794	116794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21185	21185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25850	25850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7346	7346		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44179	44179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466978	466978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel