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BILAN S.E.G. INVEST. 2021 Siren 499730307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3270	3270		1090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144333	88880	55453	84612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300000	1103681	4196319	5300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4027811	33918	3993893	1469447
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9475414	1229749	8245665	6855149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				97632
Autres créances	36123		36123	89675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	500000
Disponibilités	3503122		3503122	1333055
Charges constatées d’avance	3098		3098	3691
TOTAL (II)	5042342		5042342	2024052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14517757	1229749	13288007	8879201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1	
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8169287		7560203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4623048		909084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12800584		8477537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22011		71900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9257		8252	
Dettes fiscales et sociales	453303		319261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2133		2094	
TOTAL (IV)	487423		401664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13288007		8879201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487423		401664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	718		157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1654725		1654725	1281966
Chiffres d’affaires nets	1654725		1654725	1281966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1654726	1281966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87451	75601
Impôts, taxes et versements assimilés			26227	29119
Salaires et traitements			1185444	1146057
Charges sociales			153263	148267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30249	30193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1482637	1429239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172089	-147272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5601532	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55246	64018
Autres intérêts et produits assimilés			8	1651
Reprises sur provisions et transferts de charges			15988	1140
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5675167	1066810
Dotations financières sur amortissements et provisions			1137599	15987
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			-5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1137599	15987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4537568	1050822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4709657	903550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			196708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			196708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			191800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		191800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		4908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86574		-626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7329893		2545484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2706845		1636400	
BENEFICE OU PERTE	4623048		909084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3270		
Total Immobilisations corporelles		144333		
Total Immobilisations financières		6785434		2542376
Total Général		6933038		2542376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9327811
Total Général				9475414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2180	1090		3270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59722	29159		88880
AMORTISSEMENTS Total Général	61902	30249		92150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1103681
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15988	33917	15988	33918
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15988	1137598	15988	1137599
TOTAL GENERAL	15988	1137598	15988	1137599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1137599	15988	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39221	39221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718	718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9257	9257		
Personnel et comptes rattachés	33780	33780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236189	236189		
Impôts sur les bénéfices	115626	115626		
T.V.A.	47724	47724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19984	19984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22011	22011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2133	2133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	487423	487423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel