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BILAN POLE ET ASSOCIES 2016 Siren 499714640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600	145	1455	
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22445	9450	12995	
Autres immobilisations corporelles	25819	12994	12825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20096		20096	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	518		518	
TOTAL (I)	300479	22590	277889	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6370		6370	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2315		2315	
Autres créances	31189	8925	22264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	47815		47815	
Charges constatées d’avance	2183		2183	
TOTAL (II)	109871	8925	100947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410350	31515	378835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122081			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69797			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24047			
Dettes fiscales et sociales	50223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150102			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	531862		531862	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	531862		531862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			78	
Total des produits d’exploitation (I)			532940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83471	
Impôts, taxes et versements assimilés			7399	
Salaires et traitements			131317	
Charges sociales			54673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1045	
Total des charges d’exploitation (II) 			444853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1929			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539951			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491298			
BENEFICE OU PERTE	48653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19452			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	987			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		1600
Total Immobilisations corporelles		42806		5458
Total Immobilisations financières		614		20000
Total Général		273420		27058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20614
Total Général				300479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		145		145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13277	9167		22445
AMORTISSEMENTS Total Général	13277	9312		22590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8925			8925
Total Provisions pour dépréciation	8925			8925
TOTAL GENERAL	8925	3000		11925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	518			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3936			
T. V. A.	1611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25642			
Charges constatées d’avance	2183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36205	35687	518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69797	34210	35586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24047	24047		
Personnel et comptes rattachés	14562	14562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21900	21900		
Impôts sur les bénéfices	4623	4623		
T.V.A.	3788	3788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5350	5350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6036	6036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150102	114516	35586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213			
Location, charges locatives et de copropriété	24243			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7618			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51397			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83471			
Taxe professionnelle	879			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7399			
Montant de la TVA. collectée	65664			
Total TVA. déductible sur biens et services	26299			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8