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BILAN MAILLARD MOTOCULTURE 2016 Siren 499770485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2950	2950		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4218	4218		
Fonds commercial	38000		38000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17213	14878	2335	
Autres immobilisations corporelles	25244	18304	6940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17315		17315	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	
TOTAL (I)	108840	40350	68490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199465	1443	198022	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25894		25894	
Autres créances	13029		13029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45479		45479	
Disponibilités	62213		62213	
Charges constatées d’avance	5512		5512	
TOTAL (II)	351593	1443	350150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460432	41792	418640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197893			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15485			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110453			
Dettes fiscales et sociales	47968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	845606		845606	
Production vendue biens				
Production vendue services	121717		121717	
Chiffres d’affaires nets	967323		967323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3604	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			971054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597471	
Variation de stock (marchandises)			13226	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122354	
Impôts, taxes et versements assimilés			5840	
Salaires et traitements			154401	
Charges sociales			28634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1443	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	
Total des charges d’exploitation (II) 			928091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940237			
BENEFICE OU PERTE	31589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42218		
Total Immobilisations corporelles		38266		6691
Total Immobilisations financières		18919		2296
Total Général		102353		8987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	42457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21215
Total Général			2500	108840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2950			2950
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4218			4218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31154	4529	2500	33182
AMORTISSEMENTS Total Général	38321	4529	2500	40350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3604	1443	3604	1443
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3604	1443	3604	1443
TOTAL GENERAL	3604	1443	3604	1443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1443	3604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10514			
T. V. A.	1969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474			
Charges constatées d’avance	5512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48335	44435	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110453	110453		
Personnel et comptes rattachés	3327	3327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36922	36922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6697	6697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022	1022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6434	6434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15504	15504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180358	180358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	927			
Location, charges locatives et de copropriété	19290			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2885			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122354			
Taxe professionnelle	1455			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5840			
Montant de la TVA. collectée	189207			
Total TVA. déductible sur biens et services	135882			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4