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BILAN LACTEUS 2018 Siren 499725562
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 82503 61098 21405
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 103293 103293
Constructions 652142 46592 605550
Installations techniques, matériel et outillage industriels 80917 30380 50537
Autres immobilisations corporelles 168678 51853 116826
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 128 128
Créances rattachées à des participations 373 373
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1088033 189923 898110
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5504 5504
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28163 28163
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 491035 491035
Autres créances 34795 34795
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63432 63432
Charges constatées d’avance 8665 8665
TOTAL (II) 631594 631594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1719627 189923 1529704
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 96113
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2096
TOTAL (I) 363010
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 762525
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45085
Dettes fiscales et sociales 101533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 316
Produits constatés d’avance (2) 257235
TOTAL (IV) 1166694
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1529704
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 467510
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 118547 118547
Production vendue biens -274679 274679
Production vendue services 609532 71740 681272
Chiffres d’affaires nets 453400 346420 799820
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 478
Autres produits 442
Total des produits d’exploitation (I) 801515
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 96531
Variation de stock (marchandises) -5290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 555
Autres achats et charges externes 341603
Impôts, taxes et versements assimilés 16164
Salaires et traitements 190339
Charges sociales 58143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 79726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2099
Total des charges d’exploitation (II) 799410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12673
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -10534
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 462
Total des produits exceptionnels (VII) 462
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 129
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 334
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 802012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 812212
BENEFICE OU PERTE -10200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 92309
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 478
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79921 2582
Total Immobilisations corporelles 983665 21364
Total Immobilisations financières 467 33
Total Général 1064053 23979
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82503
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1005029
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500
Total Général 1088032
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42074 19024 61098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68122 60702 128824
AMORTISSEMENTS Total Général 110197 79726 189923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2096
Total Provisions réglementées 2430 129 462 2096
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2430 129 462 2096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 129 462
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 373 373
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 491035 491035
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9366 9366
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16415 16415
T. V. A. 9014 9014
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8665 8665
TOTAL ETAT DES CREANCES 534868 534495 373
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 120 120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 762406 63222 233528 465656
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45085 45085
Personnel et comptes rattachés 25771 25771
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13775 13775
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52516 52516
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9470 9470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 316 316
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 257235 257235
TOTAL – ETAT DES DETTES 1166694 467510 233528 465656
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 61580
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel