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BILAN LACTEUS 2016 Siren 499725562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27688	25064	2624	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38600		38600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69808	23303	46505	
Autres immobilisations corporelles	40167	23628	16539	
Immobilisations en cours	478058		478058	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128		128	
Créances rattachées à des participations	306		306	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	654753	71995	582758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2102		2102	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42477		42477	
Avances et acomptes versés sur commandes	3424		3424	
Clients et comptes rattachés	426122		426122	
Autres créances	56141		56141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66639		66639	
Charges constatées d’avance	9623		9623	
TOTAL (II)	606528		606528	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1261281	71995	1189287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9616			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73822			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8870			
TOTAL (I)	367309			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414455			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67213			
Dettes fiscales et sociales	111353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32			
Produits constatés d’avance (2)	228925			
TOTAL (IV)	821977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195534		195534	
Production vendue biens				
Production vendue services	418017	189574	607591	
Chiffres d’affaires nets	613551	189574	803126	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			773	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			306	
Total des produits d’exploitation (I)			806205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172031	
Variation de stock (marchandises)			-14370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2842	
Autres achats et charges externes			312877	
Impôts, taxes et versements assimilés			11563	
Salaires et traitements			152093	
Charges sociales			42873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			703477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2765	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	250			
Total des produits exceptionnels (VII)	366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5724			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732756			
BENEFICE OU PERTE	73822			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67930			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26898		39390
Total Immobilisations corporelles		91197		496835
Total Immobilisations financières		387		46
Total Général		118483		536271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				588032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433
Total Général				654753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22406	2657		25064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30959	15972		46931
AMORTISSEMENTS Total Général	53365	18630		71995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8870
Total Provisions réglementées	3396	5724	250	8870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3396	5724	250	8870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5724	250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	306			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15006			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4317			
Charges constatées d’avance	9623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495616	495310	306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414200			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67213	67213		
Personnel et comptes rattachés	12971	12971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26431	26431		
Impôts sur les bénéfices	7195	7195		
T.V.A.	62511	62511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2245	2245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32	32		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228925	228925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	821977	407777		414200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	77172			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19281			
Location, charges locatives et de copropriété	7627			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312877			
Taxe professionnelle	1381			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11563			
Montant de la TVA. collectée	135061			
Total TVA. déductible sur biens et services	108320			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7