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BILAN GRAND FRAIS DEVELOPPEMENT 2018 Siren 499730364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17487	17487		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14557	13478	1079	2612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6821		6821	4544
Créances rattachées à des participations	9919412		9919412	7537500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4427		4427	4361
TOTAL (I)	9962704	30965	9931739	7549018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106649		1106649	397407
Autres créances	1129781		1129781	351021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				182104
Charges constatées d’avance	235702		235702	119107
TOTAL (II)	2472132		2472132	1049639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12434836	30965	12403871	8598657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18524		18524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3575868		2796947	
Report à nouveau			-265353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281828		1044275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3355465		3637293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7354301		3059908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830760		830760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142454		199067	
Dettes fiscales et sociales	720741		866840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151		4789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9048407		4961364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12403871		8598657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9048407		4961364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7320017		3020417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2161346		2161346	2373957
Chiffres d’affaires nets	2161346		2161346	2373957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228	1496
Autres produits			18	17
Total des produits d’exploitation (I)			2161592	2375470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462316	475358
Impôts, taxes et versements assimilés			43359	37528
Salaires et traitements			1427849	1042595
Charges sociales			620255	457769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1533	1970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2555324	2015226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-393732	360243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				817961
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139924	82212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139924	82212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41492	45375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41492	45375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98432	36836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295300	1215041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2444		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29410		386292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31854		386576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15054		1883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18383		1883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13472		384692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			555458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2333371		3662218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2615199		2617943	
BENEFICE OU PERTE	-281828		1044275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75746		65943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228		1496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17487		
Total Immobilisations corporelles		14557		14064
Total Immobilisations financières		7546406		2666334
Total Général		7578450		2680398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14064	14557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			282080	9930660
Total Général			296144	9962704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17487			17487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11945	1533		13478
AMORTISSEMENTS Total Général	29432	1533		30965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9919412	9919412		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4427	4427		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1106649	1106649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	422728	422728		
T. V. A.	28024	28024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1559	1559		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677470	677470		
Charges constatées d’avance	235702	235702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12395971	12395971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7354301	7354301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142454	142454		
Personnel et comptes rattachés	204052	204052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245199	245199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271491	271491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	830760	830760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151	151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9048407	9048407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel