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BILAN GRAND FRAIS DEVELOPPEMENT 2016 Siren 499730364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17887	17887		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17226	12758	4469	4302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5436		5436	4941
Créances rattachées à des participations	5796937		5796937	5714647
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4297		4297	4233
TOTAL (I)	5841784	30645	5811139	5728124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	613785		613785	616603
Autres créances	1378847		1378847	953111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10654		10654	23785
Charges constatées d’avance	87456		87456	209394
TOTAL (II)	2090743		2090743	1802892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7932526	30645	7901882	7531016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18524		18524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2796947		2661542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-265353		135405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2593018		2858371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3668260		3157012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830793		830793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195507		194041	
Dettes fiscales et sociales	614303		490599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5308864		4672645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7901882		7531016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5308864		4672645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3657086			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1087427
Production vendue services	2107008		2107008	2338193
Chiffres d’affaires nets	2107008		2107008	3425620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844	6641
Autres produits			16	52
Total des produits d’exploitation (I)			2107868	3432312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1008290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646962	612789
Impôts, taxes et versements assimilés			35643	44877
Salaires et traitements			1133267	1204466
Charges sociales			500336	527959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2573	4705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2318797	3403093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210930	29219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114214	203963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114214	203963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24013	90131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24013	90131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90200	113832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120729	143051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2620		3495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4787		2286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7407		5781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		5435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1957		3401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1993		8836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5414		-3055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150038		4591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229489		3642056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494842		3506651	
BENEFICE OU PERTE	-265353		135405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91699		84875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	844		1641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17887		
Total Immobilisations corporelles		22586		3409
Total Immobilisations financières		5723822		1208818
Total Général		5764294		1212227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8768	17226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1125969	5806670
Total Général			1134737	5841784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17887			17887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18283	2573	8099	12758
AMORTISSEMENTS Total Général	36170	2573	8099	30645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5796937	5796937		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4297	4297		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	613785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71481			
T. V. A.	39846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1267521			
Charges constatées d’avance	87456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7881323	7881323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3668260	3668260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195507	195507		
Personnel et comptes rattachés	120662	120662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164620	164620		
Impôts sur les bénéfices	150038	150038		
T.V.A.	176703	176703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2280	2280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	830793	830793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5308864	5308864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel