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BILAN FREDERIC BELLET INVESTISSEMENT - FBI 2016 Siren 499704260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	977	977		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	812874	536972	275902	375890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	813851	537949	275902	375890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9256		9256	28396
Autres créances	572128	360731	211397	339715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12557		12557	2113
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	593942	360731	233211	370225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407794	898680	509113	746115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33138		33138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130311		130311	
Report à nouveau	-1353256		-864589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24562		-488666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-525244		-549806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194336		461700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608640		593640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52235		53693	
Dettes fiscales et sociales	131016		137673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10756		10756	
Autres dettes	37372		38457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034357		1295921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509113		746115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11550		11550	5575
Chiffres d’affaires nets	11550		11550	5575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				41387
Autres produits			871	9314
Total des produits d’exploitation (I)			12421	56276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				41340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23449	26023
Impôts, taxes et versements assimilés			72	1094
Salaires et traitements				20403
Charges sociales				18749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141742	188989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				60
Total des charges d’exploitation (II) 			165263	296660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152841	-240384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7800	
Dotations financières sur amortissements et provisions			99988	219784
Intérêts et charges assimilées				36988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99988	256772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92188	-256772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245029	-497156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284141		8489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284141		8489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14549			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269592		8489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	304363		64766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279801		553432	
BENEFICE OU PERTE	24562		-488666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		977		
Total Immobilisations financières		820674		
Total Général		821651		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7800	812874
Total Général			7800	813851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977			977
AMORTISSEMENTS Total Général	977			977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				536972
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	218989	141742		360731
Total Provisions pour dépréciation	663773	241730	7800	897703
TOTAL GENERAL	663773	241730	7800	897703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141742		
                                             - Financières		99988	7800	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2325			
T. V. A.	20385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41945			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507472			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	581385	78913	502472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573	573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193763	193763		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52235	52235		
Personnel et comptes rattachés	33259			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28658	4994	13147	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63267	31952	17397	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10756			10756
Groupe et associés	608640	16261		592378
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37372	20356	9453	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034357	320136	39998	674223
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel