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BILAN FAE TRANSACTIONS 2020 Siren 499709608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5229	1692	3537	4311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12009		12009	16954
TOTAL (I)	77238	1692	75546	81265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332213	10000	322213	318623
Autres créances	5386847		5386847	5297524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1742387		1742387	2279468
Charges constatées d’avance	756		756	1161
TOTAL (II)	7462204	10000	7452204	7896776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7539442	11692	7527750	7978041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47500		47500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000835		5000835	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131790		931161	
Report à nouveau	830928		830928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55903		200629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7067956		7012053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	388367		383825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371		483851	
Dettes fiscales et sociales	71056		98310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459793		965987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7527750		7978040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455748		455746	737025
Chiffres d’affaires nets	455748		455748	737025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			455754	737027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355711	453409
Impôts, taxes et versements assimilés			5757	4958
Salaires et traitements			53990	54221
Charges sociales			20810	20424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774	554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	6
Total des charges d’exploitation (II) 			447057	533571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8697	203455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61726	67964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3545	5350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65272	73314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4542	5000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4542	5000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60730	68314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69427	271769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13524		71140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521025		810341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465122		609712	
BENEFICE OU PERTE	55903		200629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6418		
Total Immobilisations financières		76954		
Total Général		83371		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1188	5229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4945	72009
Total Général			6133	77238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107	774	1188	1692
AMORTISSEMENTS Total Général	2107	774	1188	1692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12009	12009		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332213	332213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57616	57616		
T. V. A.	50742	50742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5278489	5278489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	756	756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5731826	5731826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371	371		
Personnel et comptes rattachés	5023	5023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9342	9342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55369	55369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1322	1322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388367	388367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459793	459793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51007			
Location, charges locatives et de copropriété	27661			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355711			
Taxe professionnelle	3126			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	91150			
Total TVA. déductible sur biens et services	70539			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2