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BILAN FAE GESTION 2020 Siren 499709475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12822	6256	6566	3894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20209		20209	20209
TOTAL (I)	34031	7256	26775	24103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130729	4000	126729	12664
Autres créances	17536		17536	16652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219648		219648	226085
Charges constatées d’avance	11502		11502	11874
TOTAL (II)	379414	4000	375414	267274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413445	11256	402189	291378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44824		57260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55824		68260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180750		111691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65523		82973	
Dettes fiscales et sociales	73339		28454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346366		223118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402189		291378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514993		514993	356131
Chiffres d’affaires nets	514993		514993	356131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			515005	357142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297422	193168
Impôts, taxes et versements assimilés			10331	4960
Salaires et traitements			97737	54932
Charges sociales			40093	22810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1528	610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	104
Total des charges d’exploitation (II) 			451113	276584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63892	80558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	1669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	1669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-1030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62265	79528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17432		22268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515005		357781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470181		300521	
BENEFICE OU PERTE	44824		57260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		8622		4200
Total Immobilisations financières		20209		
Total Général		29831		4200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20209
Total Général				34031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4728	1528		6256
AMORTISSEMENTS Total Général	5728	1528		7256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4000		4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4000		4000
TOTAL GENERAL		4000		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20209		20209	
Clients douteux ou litigieux	6000	6000		
Autres créances clients	124729	124729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1197	1197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16339	16339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11502	11502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179975	159766	20209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65523	65523		
Personnel et comptes rattachés	8062	8062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16752	16752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44671	44671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3855	3855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180750	180750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26754	26754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346366	346366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	57260			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48007			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	221842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297422			
Taxe professionnelle	5249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	102998			
Total TVA. déductible sur biens et services	57523			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3