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BILAN DAVID GHEZELBASH ARCHEOLOGIE EURL 2016 Siren 499732717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323081	81923	241157	263141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10223		10223	10223
TOTAL (I)	683305	81923	601382	623365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10106377	42106	10064271	9291959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1946366	26300	1920066	1515071
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178855		178855	579471
Charges constatées d’avance	22866		22866	4890
TOTAL (II)	12794197	68406	12725791	11759726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11156
TOTAL GENERAL (0 à V)	13477502	150329	13327173	12394247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2668802		997104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992911		1671699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3716713		2723802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11156	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3795200		4473511	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2592935		2295445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9610460		9659289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13327173		12394247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6661330	2650387	9311717	8842163
Production vendue biens				
Production vendue services	9525		9525	10000
Chiffres d’affaires nets	6670855	2650387	9321242	8852163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126180	50000
Autres produits			352	14
Total des produits d’exploitation (I)			9447774	8902177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6651398	9236715
Variation de stock (marchandises)			-688238	-4995638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1177234	1384740
Impôts, taxes et versements assimilés			73245	90013
Salaires et traitements			536696	500928
Charges sociales			121410	104235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33040	20496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68406	126180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1121	230
Total des charges d’exploitation (II) 			7974312	6467899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1473462	2434278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4085	4529
Reprises sur provisions et transferts de charges			11156	7561
Différences positives de change			93343	124803
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108584	136894
Dotations financières sur amortissements et provisions				11156
Intérêts et charges assimilées			17411	6355
Différences négatives de change			44764	41987
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62174	59498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46409	77395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519871	2511674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5035		1898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5035		1898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14412		44383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26010		44383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20975		-42485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	505986		797490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9561392		9040969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8568482		7369270	
BENEFICE OU PERTE	992911		1671699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		315917		11057
Total Immobilisations financières		10224		
Total Général		676141		11057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3892	323081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10224
Total Général			3892	683305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52776	33040	3892	81923
AMORTISSEMENTS Total Général	52776	33040	3892	81923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11156		11156	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126180	42106	126180	42106
Sur comptes clients		26300		26300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126180	68406	126180	68406
TOTAL GENERAL	137336	68406	137336	68406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68406	126180	
                                             - Financières			11156	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10223			
Clients douteux ou litigieux	14500			
Autres créances clients	1931866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40368			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289961			
Charges constatées d’avance	22866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2519189	2508966	10223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1162491	1162491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520314	406028	114286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3795200	3795200		
Personnel et comptes rattachés	9049	9049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246617	246617		
Impôts sur les bénéfices	1099417	1099417		
T.V.A.	29503	29503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70655	70655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84279	84279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2592935	2592935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9610460	9496174	114286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel