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BILAN CDPO 2020 Siren 499755049
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 52531 52531
Fonds commercial 913170 913170 913170
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 25710 18028 7682 9125
Constructions 1419262 984172 435090 472230
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6146337 5070689 1075648 1150876
Autres immobilisations corporelles 2413765 1896186 517579 798102
Immobilisations en cours 2490460 2490460 144725
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence -611
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 150 150 150
Prêts
Autres immobilisations financières 206430 206430 206430
TOTAL (I) 13667815 8021607 5646208 3694198
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1165754 1165754 955943
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 713068 713068 452481
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11941309 264554 11676755 10271842
Autres créances 3772155 3772155 3808767
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7392373 7392373 6452382
Charges constatées d’avance 160650 160650 104941
TOTAL (II) 25145309 264554 24880755 22046355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 38813124 8286161 30526963 25740553
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2267230 2267230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 794564 794564
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 226723 226723
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1588408 2105089
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1297231 -516681
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6174156 4876925
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1209730 1533139
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1209730 1533139
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12017 54682
Emprunts et dettes financières divers (4) 951482 1187704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19234780 15515402
Dettes fiscales et sociales 1250031 944678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10884 10884
Autres dettes 1683883 1617139
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 23143077 19330489
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 30526963 25740553
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23136585 19318478
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 134180336 125079814
Production vendue biens 236257 366434
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 134416593 125446248
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 500775 228131
Autres produits 571 51411
Total des produits d’exploitation (I) 134917939 125725791
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 94197016 89363750
Variation de stock (marchandises) -260587 -115176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9576880 8731038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -209811 75061
Autres achats et charges externes 20781582 20269149
Impôts, taxes et versements assimilés 1156382 801242
Salaires et traitements 3005477 2735104
Charges sociales 831619 782082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 735693 629596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 78345 155474
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 249468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3221740 2598328
Total des charges d’exploitation (II) 133363803 126025647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1554136 -299857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 69055 61002
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 69055 61002
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24582 13068
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24582 13068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 44474 47934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1598609 -251923
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 195796 113296
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 253569
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 195796 366865
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 261254 603089
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 27739
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 795
Total des charges exceptionnelles (VIII) 261254 631623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -65458 -264758
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 141690
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 94230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 135182790 126153657
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 133885559 126670338
BENEFICE OU PERTE 1297231 -516681
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 994613
Total Immobilisations corporelles 10985644 2687092
Total Immobilisations financières 206580
Total Général 12186837 2687092
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28912 965701
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1177202 12495534
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 206580
Total Général 1206114 13667815
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81443 28912 52531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8410586 735693 1177203 7969076
AMORTISSEMENTS Total Général 8492029 735693 1206115 8021607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 206430 206430
Clients douteux ou litigieux 5917 5917
Autres créances clients 11935392 11935392
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9096 9096
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2380548 2380548
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1382511 1382511
Charges constatées d’avance 160650 160650
TOTAL ETAT DES CREANCES 16080544 15874114 206430
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12017 5525 6492
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19234780 19234780
Personnel et comptes rattachés 657749 657749
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 259647 259647
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1646 1646
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 330990 330990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10884 10884
Groupe et associés 951482 951482
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1683883 1683883
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 23143077 23136585 6492
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42672
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel