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BILAN AQUA FOURNITURES 2014 Siren 499748044				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	209	209		
Immobilisations corporelles	84814	83085	1729	2170
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85023	83294	1729	2170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51476		51476	47467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46689		46689	12530
Créances – Autres	78271		78271	77293
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8405		8405	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184841		184841	137290
Total général Actif	269864	557694		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5850	-18156
Résultat de l’exercice			35679	12306
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109829	74150
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43792	33241
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7910		
Autres dettes			32948	24013
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76741	65310
Total général Passif			186570	139460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export	591420			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	733999		557694	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	787		3449	
Autres produits	741		1750	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	735526		562893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	503276		355451	
Variation de stock (marchandises)	-4009		-17767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6954		56083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92127		78224	
(dont taxe professionnelle)	664			
Impôts, taxes et versements assimilés	4373		4076	
Rémunérations du personnel 	86556		60722	
Charges sociales	11463		8923	
Dotations aux amortissements	441		3594	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	76		42	
Total des charges d’exploitation	701257		549349	
Résultat d’exploitation	34269		13544	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			883	
Charges exceptionnelles			355	
Impôts sur les bénéfices	-1410			
Bénéfice ou perte	35679		12306	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118388			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85023	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			118388	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel