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BILAN ALBANAIS IMMOBILIER 2019 Siren 499756286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6100	5415	685	1905
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89508	80147	9361	5681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	155648	85562	70085	67626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12591		12591	8322
Autres créances	7078		7078	37951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265		265	265
Disponibilités	102545		102545	74407
Charges constatées d’avance	4196		4196	5385
TOTAL (II)	126676		126676	126330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282324	85562	196761	193955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48832		33572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6984		45260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77816		100832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14706		1807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19735		15281	
Dettes fiscales et sociales	30955		44534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53549		31502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118945		93123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196761		193955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118945		93123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348503		348503	420722
Chiffres d’affaires nets	348503		348503	420722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2556	4619
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			351066	425345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99573	96256
Impôts, taxes et versements assimilés			1978	2552
Salaires et traitements			181921	201817
Charges sociales			28639	31993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2903	2586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26737	31061
Total des charges d’exploitation (II) 			341751	366265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9315	59080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1063	-871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8252	58209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1268		8530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351066		425916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344082		380656	
BENEFICE OU PERTE	6984		45260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66100		
Total Immobilisations corporelles		84146		5362
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		150286		5362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général				155648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4195	1220		5415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78464	1683		80147
AMORTISSEMENTS Total Général	82660	2903		85562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12591	12591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3265	3265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3814	3814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4196	4196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23906	23866	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11745	11745		
Fournisseurs et comptes rattachés	19735	19735		
Personnel et comptes rattachés	13343	13343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6553	6553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10123	10123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	936	936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2961	2961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53549	53549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118945	118945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel