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BILAN AD CACHERA 2021 Siren 499763084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6317	6317		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111264	66675	44589	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2983178	1716637	1266541	
Autres immobilisations corporelles	915246	629744	285502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360000		360000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1206		1206	
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
TOTAL (I)	4387646	2419373	1968273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2117883	15303	2102580	
Autres créances	1102432		1102432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1550623		1550623	
Disponibilités	1600304		1600304	
Charges constatées d’avance	77544		77544	
TOTAL (II)	6448785	15303	6433483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10836431	2434676	8401755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2007130			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200713			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3965008			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6632072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665893			
Dettes fiscales et sociales	745142			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18750			
Autres dettes	1250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1769683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8401755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1654510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5051544		5051544	
Chiffres d’affaires nets	5051544		5051544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5074	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65185	
Autres produits			4743	
Total des produits d’exploitation (I)			5126545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2473972	
Impôts, taxes et versements assimilés			56069	
Salaires et traitements			1091586	
Charges sociales			421728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1565	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			4739108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11824	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	304657			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	304657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5457307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4998088			
BENEFICE OU PERTE	459218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	727538			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16317		
Total Immobilisations corporelles		3736771		573886
Total Immobilisations financières		361506		135
Total Général		4114594		574021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300970	4009688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361641
Total Général			300970	4387646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5479	838		6317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2133068	473272	193285	2413056
AMORTISSEMENTS Total Général	2138547	474110	193285	2419373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15738	1565	2000	15303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15738	1565	2000	15303
TOTAL GENERAL	15738	1565	2000	15303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1565	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
Clients douteux ou litigieux	27462	27462		
Autres créances clients	2090420	2090420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94733	94733		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59211	59211		
Divers				
Groupe et associés	948468	948468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77544	77544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3298294	3297859	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174509	116837	57672	
Emprunts et dettes financières divers	76667	19167	57500	
Fournisseurs et comptes rattachés	665893	665893		
Personnel et comptes rattachés	203530	203530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118216	118216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398884	398884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24512	24512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18750	18750		
Groupe et associés	87472	87472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250	1250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1769683	1654510	115172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel