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BILAN AD CACHERA 2020 Siren 499763084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6317	5479	838	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111264	61196	50068	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2717279	1365672	1351607	
Autres immobilisations corporelles	908228	706200	202028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360000		360000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1206		1206	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	4114594	2138547	1976047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5280		5280	
Clients et comptes rattachés	1808645	15738	1792907	
Autres créances	1263164		1263164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1550000		1550000	
Disponibilités	1348300		1348300	
Charges constatées d’avance	96839		96839	
TOTAL (II)	6072228	15738	6056490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10186822	2154285	8032537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2007130			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200713			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3653953			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6322854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699945			
Dettes fiscales et sociales	611230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37500			
Autres dettes	288			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8032537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1547335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85000		85000	
Production vendue biens				
Production vendue services	4744753		4744753	
Chiffres d’affaires nets	4829753		4829753	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99417	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4929173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2231745	
Impôts, taxes et versements assimilés			47127	
Salaires et traitements			989001	
Charges sociales			375030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			4378544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6928	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566791	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2337			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79012			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5053773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4592718			
BENEFICE OU PERTE	461055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	512758			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18307		
Total Immobilisations corporelles		3379316		617758
Total Immobilisations financières		361491		15
Total Général		3759114		617773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1990	16317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260303	3736771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361506
Total Général			262293	4114594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6127	1342	1990	5479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1915870	400826	183628	2133068
AMORTISSEMENTS Total Général	1921998	402167	185618	2138547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19580	1167	5010	15737
Total Provisions pour dépréciation	19580	1167	5010	15737
TOTAL GENERAL	19580	1167	5010	15737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1167	5010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	26106	26106		
Autres créances clients	1782539	1782539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	314	314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75387	75387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1086633	1086633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100830	100830		
Charges constatées d’avance	96839	96839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3168948	3168648	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170679	84998	85681	
Emprunts et dettes financières divers	119300	42634	76667	
Fournisseurs et comptes rattachés	699945	699945		
Personnel et comptes rattachés	176011	176011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140537	140537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281328	281328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13356	13356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37500	37500		
Groupe et associés	70740	70740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288	288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709683	1547335	162348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel