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BILAN AD CACHERA 2019 Siren 499763084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8307	6127	2180	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111264	55717	55547	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2418524	1172479	1246045	
Autres immobilisations corporelles	849528	687675	161854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360000		360000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1191		1191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	3759114	1921998	1837116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	1780060	19580	1760480	
Autres créances	1347340		1347340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2265341		2265341	
Disponibilités	498591		498591	
Charges constatées d’avance	102447		102447	
TOTAL (II)	6001778	19580	5982198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9760892	1941578	7819314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2007130			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200713			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3252252			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5961799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784031			
Dettes fiscales et sociales	609894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1857515			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7819314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9910		9910	
Production vendue biens				
Production vendue services	4568827		4568827	
Chiffres d’affaires nets	4578737		4578737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119129	
Autres produits			598	
Total des produits d’exploitation (I)			4698465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8174	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133617	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2655213	
Impôts, taxes et versements assimilés			41135	
Salaires et traitements			1024438	
Charges sociales			398535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4209	
Total des charges d’exploitation (II) 			4504070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59898	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6409	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17383	
Total des produits financiers (V)			83690	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8377	
Total des charges financières (VI)			12688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	594			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	340799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5205822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4704121			
BENEFICE OU PERTE	501701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	493034			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18307		
Total Immobilisations corporelles		2593908		1058498
Total Immobilisations financières		191491		170000
Total Général		2803706		1228498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273090	3379316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361491
Total Général			273090	3759114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4786	1342		6127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1869820	238000	191949	1915870
AMORTISSEMENTS Total Général	1874605	239342	191949	1921998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23395		3815	19580
Autres provisions pour dépréciation	6409		6409	
Total Provisions pour dépréciation	29804		10223	19580
TOTAL GENERAL	29804		10223	19580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3815	
                                             - Financières			6409	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	34168	34168		
Autres créances clients	1745892	1745892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136173	136173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1210132	1210132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1035	1035		
Charges constatées d’avance	102447	102447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3230146	3229846	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255000	84321	170679	
Emprunts et dettes financières divers	161933	42633	100134	
Fournisseurs et comptes rattachés	784031	784031		
Personnel et comptes rattachés	182110	182110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108797	108797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301108	301108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17879	17879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46120	46120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536	536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857515	1567535	270812	19167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	423000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier	991740			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	845707			
Location, charges locatives et de copropriété	159547			
Personnel extérieur à l’entreprise	3633			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1619336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2655213			
Taxe professionnelle	28382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12753			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41135			
Montant de la TVA. collectée	905257			
Total TVA. déductible sur biens et services	543747			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26