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BILAN AD CACHERA 2018 Siren 499763084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8307	4786	3521	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111264	50238	61026	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1661345	1135541	525804	
Autres immobilisations corporelles	821300	684041	137259	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190000		190000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1191		1191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	2803706	1874605	929101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	981		981	
Clients et comptes rattachés	1708501	23395	1685106	
Autres créances	334737		334737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4068293	6409	4061884	
Disponibilités	601745		601745	
Charges constatées d’avance	77046		77046	
TOTAL (II)	6791302	29804	6761498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9595008	1904409	7690599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2007130			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200713			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3081665			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5590099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	683660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707692			
Dettes fiscales et sociales	708867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2100501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7690599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2088901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4651889		4651889	
Chiffres d’affaires nets	4651889		4651889	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12812	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49329	
Autres produits			4707	
Total des produits d’exploitation (I)			4718736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2995427	
Impôts, taxes et versements assimilés			37719	
Salaires et traitements			1004563	
Charges sociales			395889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11885	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4786009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81860	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1345	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2366	
Total des produits financiers (V)			85571	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6409	
Intérêts et charges assimilées			4447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3277	
Total des charges financières (VI)			14133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5187307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4886720			
BENEFICE OU PERTE	300587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	863324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14282		4025
Total Immobilisations corporelles		2333598		417075
Total Immobilisations financières		1491		190000
Total Général		2349371		611100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156765	2593908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191491
Total Général			156765	2803706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4282	504		4786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1763019	185609	78808	1869820
AMORTISSEMENTS Total Général	1767301	186112	78808	1874605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14593	11885	3084	23395
Autres provisions pour dépréciation	1345	6409	1345	6409
Total Provisions pour dépréciation	15938	18294	4428	29804
TOTAL GENERAL	15938	18294	4428	29804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11885	3084	
                                             - Financières		6409	1345	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	38745	38745		
Autres créances clients	1669755	1669755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131229	131229		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40000	122	39878	
Divers				
Groupe et associés	122292	122292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41216	41216		
Charges constatées d’avance	77046	77046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2120584	2080406	40178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34079	22479	11600	
Fournisseurs et comptes rattachés	707692	707692		
Personnel et comptes rattachés	221474	221474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193474	193474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276459	276459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17460	17460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	649581	649581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2100501	2088901	11600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	875331			
Location, charges locatives et de copropriété	229742			
Personnel extérieur à l’entreprise	680			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1864435			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2995427			
Taxe professionnelle	26079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37719			
Montant de la TVA. collectée	904261			
Total TVA. déductible sur biens et services	576447			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24