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BILAN TP RETAILLEAU STEPHANE 2018 Siren 499627305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	204	204		
Immobilisations corporelles	253454	193216	60237	52592
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	253858	193420	60437	52792
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1536		1536	269
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4425		4425	11794
Créances – Autres	2943		2943	128
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	117925		117925	90649
Caisse				
Charges constatées d’avance				95
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166829		166829	142934
Total général Actif	420686			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			29212	29212
Report à nouveau			19013	19600
Résultat de l’exercice			4343	9413
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60268	65924
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55014	40994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1400	1062
Fournisseurs et comptes rattachés			10847	3654
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			99736	84093
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166998	129802
Total général Passif			227266	195726
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	214603			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	214603		234656	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214604		234656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45016		55731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1267		910	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75713		72886	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7001		3825	
Rémunérations du personnel 	42142		40425	
Charges sociales	20981		20328	
Dotations aux amortissements	21014		26378	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation	210600		220487	
Résultat d’exploitation	4005		14169	
Produits financiers	125		125	
Produits exceptionnels	2300		3000	
Charges financières	479		414	
Charges exceptionnelles	841		5806	
Impôts sur les bénéfices	767		1661	
Bénéfice ou perte	4343		9413	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			230282	
Total Immobilisations (Augmentations)			29500	
Total Immobilisations (Diminutions)			5924	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel