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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE LE PALIO 2020 Siren 499666188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15490	15490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228898	60086	168812	121083
Autres immobilisations corporelles	29478	20182	9296	780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	348866	95758	253108	196863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1234		1234	271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11558		11558	
Autres créances	180901		180901	167205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290715		290715	260605
Charges constatées d’avance	6355		6355	27583
TOTAL (II)	490762		490762	455664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839627	95758	743870	652528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17200		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71132		58326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35098		13506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423233		458332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100615		37	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44308		80482	
Dettes fiscales et sociales	57649		47117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107065		66560	
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	320637		194196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743870		652528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304032		194196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	532		37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29146		29146	36647
Production vendue biens				
Production vendue services	249354		249354	428472
Chiffres d’affaires nets	278500		278500	465118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28595	120
Autres produits			150574	150005
Total des produits d’exploitation (I)			463668	615243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20760	24532
Variation de stock (marchandises)			-963	-79
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225356	313864
Impôts, taxes et versements assimilés			11952	16471
Salaires et traitements			178527	168394
Charges sociales			40793	59231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22292	15018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2684
Total des charges d’exploitation (II) 			498720	600114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35052	15129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35098	15343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463705		615465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498803		601959	
BENEFICE OU PERTE	-35098		13506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28595		120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	150000		150000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15490		
Total Immobilisations corporelles		189713		78538
Total Immobilisations financières		75000		
Total Général		280203		78538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9874	258376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75000
Total Général			9874	348866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15490			15490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67849	22292	9874	80268
AMORTISSEMENTS Total Général	83340	22292	9874	95758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11558	11558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10826	10826		
Impôts sur les bénéfices	949	949		
T. V. A.	9418	9418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151500	151500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8207	8207		
Charges constatées d’avance	6355	6355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198813	198813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532	532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100083	100083		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44308	44308		
Personnel et comptes rattachés	31381	31381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19413	19413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6853	6853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107065	107065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	314637	314637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29492			
Location, charges locatives et de copropriété	35212			
Personnel extérieur à l’entreprise	17353			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9389			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225356			
Taxe professionnelle	9197			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2755			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11952			
Montant de la TVA. collectée	55134			
Total TVA. déductible sur biens et services	44279			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5