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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE LE PALIO 2019 Siren 499666188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15490	15490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166531	45449	121083	25043
Autres immobilisations corporelles	23181	22401	780	34
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280203	83340	196863	100077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271		271	192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	167205		167205	137040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260605		260605	316371
Charges constatées d’avance	27583		27583	8087
TOTAL (II)	455664		455664	461690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735867	83340	652528	561767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		15550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58326		41250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13506		18026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458332		444826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37		64	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80482		69619	
Dettes fiscales et sociales	47117		33530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66560		13728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194196		116941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652528		561767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36647		36647	40628
Production vendue biens				
Production vendue services	428472		428472	393421
Chiffres d’affaires nets	465118		465118	434049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	438
Autres produits			150005	6
Total des produits d’exploitation (I)			615243	434492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24532	28393
Variation de stock (marchandises)			-79	-169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313864	306511
Impôts, taxes et versements assimilés			16471	7296
Salaires et traitements			168394	135646
Charges sociales			59231	49685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15018	6272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2684	3
Total des charges d’exploitation (II) 			600114	533637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15129	-99144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214	527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15343	-98618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			120000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			120000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1837		3356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615465		555019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601959		536993	
BENEFICE OU PERTE	13506		18026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	150000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15490		
Total Immobilisations corporelles		77908		111805
Total Immobilisations financières		75000		
Total Général		168398		111805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75000
Total Général				280203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15490			15490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52831	15018		67849
AMORTISSEMENTS Total Général	68321	15018		83340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10410	10410		
T. V. A.	6693	6693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150000	150000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102	102		
Charges constatées d’avance	27583	27583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194789	194789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80482	80482		
Personnel et comptes rattachés	16409	16409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18190	18190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8933	8933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3585	3585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66560	66560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194196	194196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50478			
Location, charges locatives et de copropriété	60118			
Personnel extérieur à l’entreprise	36356			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313864			
Taxe professionnelle	11939			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16471			
Montant de la TVA. collectée	-90921			
Total TVA. déductible sur biens et services	58541			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4