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BILAN SENV 2018 Siren 499664563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223925	98423	125502	142231
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles	13347	13347		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	31893		31893	
Terrains				
Constructions	855178	265438	589741	601097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44504	29549	14955	24001
Autres immobilisations corporelles	84522	72297	12225	16008
Immobilisations en cours	67158		67158	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6250		6250	6250
Créances rattachées à des participations	418404		418404	995404
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64713		64713	66096
TOTAL (I)	1979894	479053	1500841	2021089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1675		1675	2381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209336		209336	246187
Avances et acomptes versés sur commandes	7719		7719	29666
Clients et comptes rattachés	635656	91525	544131	673635
Autres créances	1405153		1405153	1199904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				176069
Disponibilités	5938		5938	100995
Charges constatées d’avance	5043		5043	5269
TOTAL (II)	2270519	91525	2178994	2434106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4250413	570577	3679836	4455195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1150000		1150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19232		17736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279019		250593	
Report à nouveau	143		143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181726		29922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1266668		1448394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482491		413887	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1743104		2372337	
Dettes fiscales et sociales	187572		220576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2413167		3006800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3679836		4455195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2198164		2687089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6221086	33621	6254707	13023930
Production vendue biens				
Production vendue services	104045		104045	163937
Chiffres d’affaires nets	6325131	33621	6358752	13187867
				
Production stockée				
Production immobilisée			67436	66854
Subventions d’exploitation			4000	3656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93012	3730
Autres produits			1853	824
Total des produits d’exploitation (I)			6525053	13262931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5140250	10935419
Variation de stock (marchandises)			36852	117191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34085	41296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			706	6856
Autres achats et charges externes			528374	954594
Impôts, taxes et versements assimilés			22316	48121
Salaires et traitements			488481	631812
Charges sociales			221920	314720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110584	99752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15101	57195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91015	16859
Total des charges d’exploitation (II) 			6689684	13223814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164630	39118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			221	70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1593	2217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1814	2287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9779	6852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9779	6852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7965	-4566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172596	34552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272		874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272		874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9130		874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6527139		13266092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6708865		13236170	
BENEFICE OU PERTE	-181726		29922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407272		31893
Total Immobilisations corporelles		914535		136827
Total Immobilisations financières		1067750		35
Total Général		2389558		168755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1051362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		578419		489367
Total Général		578419		1979894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95041	16729		111770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273428	93855		367283
AMORTISSEMENTS Total Général	368469	110584		479053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169436	15101	93012	91525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169436	15101	93012	91525
TOTAL GENERAL	169436	15101	93012	91525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15101	93012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	418404	418404		
Prêts				
Autres immobilisations financières	64713	64713		
Clients douteux ou litigieux	96765	96765		
Autres créances clients	538891	538891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180890	180890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29582	29582		
Groupe et associés	1194680	1194680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5043	5043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528968	2528968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172780	172780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309711	94708	215003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1743104	1743104		
Personnel et comptes rattachés	75237	75237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112047	112047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288	288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2413167	2198164	215003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel