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BILAN SENV 2017 Siren 499664563
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 223925 81694 142231 158981
Fonds commercial 170000 170000 170000
Autres immobilisations incorporelles 13347 13347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 787742 186645 601097 601757
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44504 20503 24001 31370
Autres immobilisations corporelles 82289 66281 16008 21969
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6250 6250 6250
Créances rattachées à des participations 995404 995404 1292671
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 66096 66096 64457
TOTAL (I) 2389558 368469 2021089 2347456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2381 2381 9237
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 246187 246187 363378
Avances et acomptes versés sur commandes 29666 29666 58739
Clients et comptes rattachés 843071 169436 673635 1495406
Autres créances 1199904 1199904 737224
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 176069 176069 285909
Disponibilités 100995 100995 283479
Charges constatées d’avance 5269 5269 5022
TOTAL (II) 2603542 169436 2434106 3238394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4993100 537905 4455195 5585850
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1150000 1150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17736 16308
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 250593 223454
Report à nouveau 143 143
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29922 28567
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1448394 1418472
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 413887 516172
Emprunts et dettes financières divers (4) 6693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2372337 3337005
Dettes fiscales et sociales 220576 298918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8589
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3006800 4167377
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4455195 5585850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12994592 29338 13023930 15932393
Production vendue biens
Production vendue services 163937 163937 279780
Chiffres d’affaires nets 13158529 29338 13187867 16212174
Production stockée
Production immobilisée 66854 45750
Subventions d’exploitation 3656 1462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3730 3741
Autres produits 824 533
Total des produits d’exploitation (I) 13262931 16263660
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10935419 13751690
Variation de stock (marchandises) 117191 -58440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41296 47126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6856 -7261
Autres achats et charges externes 954594 1316988
Impôts, taxes et versements assimilés 48121 32216
Salaires et traitements 631812 676723
Charges sociales 314720 350855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 99752 94622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 57195 17309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16859 4146
Total des charges d’exploitation (II) 13223814 16225975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39118 37685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2217 5992
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2287 5992
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6852 8422
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6852 8422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4566 -2430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34552 35255
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 874 749
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 874 749
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 744
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 744
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 874 5
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5504 6693
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13266092 16270401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13236170 16241834
BENEFICE OU PERTE 29922 28567
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 407272
Total Immobilisations corporelles 849639 69013
Total Immobilisations financières 1363379 1639
Total Général 2620290 70652
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 407272
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4117 914535
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 297267 1067750
Total Général 297267 4117 2389558
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78291 16750 95041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 194543 83002 4117 273428
AMORTISSEMENTS Total Général 272834 99752 4117 368469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 115971 57195 3730 169436
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 115971 57195 3730 169436
TOTAL GENERAL 115971 57195 3730 169436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 57195 3730
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 995404 995404
Prêts
Autres immobilisations financières 66096 66096
Clients douteux ou litigieux 179170
Autres créances clients 663901
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 65000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 169383
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 947295
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2044
Charges constatées d’avance 5269
TOTAL ETAT DES CREANCES 3109744 3109744
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel