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BILAN ROCAMAR 2018 Siren 499665818
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64344 34433 29911 7943
Autres immobilisations corporelles 122218 91367 30851 77732
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1180 1180 270
TOTAL (I) 187742 125800 61942 85944
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 369657 369657 353277
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 153253 153253 241196
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 553598 553598 743523
Charges constatées d’avance 27087 27087 19709
TOTAL (II) 1103594 1103594 1357705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1291336 125800 1165536 1443649
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 57759 36276
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1783 21483
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 70543 68759
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 48 48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 500912 584375
Dettes fiscales et sociales 507984 596796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81926 193672
Produits constatés d’avance (2) 4122
TOTAL (IV) 1094993 1374890
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1165536 1443649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1094993 1374890
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8851412 8851412 10522189
Production vendue biens
Production vendue services 1786313 1786313 1780114
Chiffres d’affaires nets 10637724 10637724 12302303
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8409 42085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18449 46206
Autres produits 25901 77178
Total des produits d’exploitation (I) 10690484 12467772
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4164166 4833396
Variation de stock (marchandises) -182706 -181639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 137687 184003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 176826 231829
Autres achats et charges externes 3462233 4063934
Impôts, taxes et versements assimilés 167650 192377
Salaires et traitements 1993591 2231421
Charges sociales 719824 831118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42898 54933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22447 30343
Total des charges d’exploitation (II) 10704615 12471715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -14131 -3942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 403 187
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 403 187
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 403 187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -13728 -3755
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9033 24820
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 46000 31802
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55033 56622
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1050 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 38471 31294
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39521 31384
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15512 25238
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10745920 12524582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10744137 12503099
BENEFICE OU PERTE 1783 21483
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1042 4166
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7949 1631
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 40298 52520
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 683 678
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 201539 56366
Total Immobilisations financières 270 1000
Total Général 201809 57366
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 71343 186562
Prêts et immobilisations financières 90
Total Immobilisations financières 90 1180
Total Général 71433 187742
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115865 42898 32962 125800
AMORTISSEMENTS Total Général 115865 42898 32962 125800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 10500 10500
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10500 10500
TOTAL GENERAL 10500 10500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10500
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1180 1180
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 426 426
Impôts sur les bénéfices 107910 107910
T. V. A. 29621 29621
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15296 15296
Charges constatées d’avance 27087 27087
TOTAL ETAT DES CREANCES 181519 181519
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 500912 500912
Personnel et comptes rattachés 157905 157905
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 277214 277214
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33418 33418
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39447 39447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48 48
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81926 81926
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4122 4122
TOTAL – ETAT DES DETTES 1094993 1094993
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 79
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 79