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BILAN ROCAMAR 2017 Siren 499665818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28074	20131	7943	36256
Autres immobilisations corporelles	173465	95734	77732	120015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	201809	115865	85944	156541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	363777	10500	353277	403467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	241196		241196	149161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	743523		743523	1017964
Charges constatées d’avance	19709		19709	50616
TOTAL (II)	1368205	10500	1357705	1621208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1570014	126365	1443649	1777748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36276		47532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21483		118744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68759		177276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			44576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48		86	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584375		725906	
Dettes fiscales et sociales	596796		732545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193672		97359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374890		1555896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1443649		1777748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1374890		1555896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10522189		10522189	8993547
Production vendue biens				
Production vendue services	1780114		1780114	2108152
Chiffres d’affaires nets	12302303		12302303	11101699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42085	10486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46206	
Autres produits			77178	17510
Total des produits d’exploitation (I)			12467772	11129694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4833396	4396598
Variation de stock (marchandises)			-181639	-212213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184003	94278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231829	184835
Autres achats et charges externes			4063934	3500830
Impôts, taxes et versements assimilés			192377	180008
Salaires et traitements			2231421	2059172
Charges sociales			831118	789265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54933	46954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30343	20503
Total des charges d’exploitation (II) 			12471715	11070729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3942	58965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187	264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3755	59229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24820		58513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31802		86000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56622		144513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		7431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31294		77567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31384		84997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25238		59515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12524582		11274471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12503099		11155726	
BENEFICE OU PERTE	21483		118744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4166		4166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		233436		15631
Total Immobilisations financières		270		
Total Général		233706		15631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47527	201539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général			47527	201809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77165	54933	16233	115865
AMORTISSEMENTS Total Général	77165	54933	16233	115865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44576		44576	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10500			10500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10500			10500
TOTAL GENERAL	55076		44576	10500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10977			
Impôts sur les bénéfices	139694			
T. V. A.	19383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70943			
Charges constatées d’avance	19709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261176	261176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584375	584375		
Personnel et comptes rattachés	220211	220211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294811	294811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32243	32243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49531	49531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48	48		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193672	193672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1374890	1374890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel