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BILAN PEMA 2 M 2021 Siren 499660959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	930	455	474	
Autres immobilisations corporelles	124621	86964	37656	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23900		23900	
TOTAL (I)	269451	87420	182030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6675		6675	
Clients et comptes rattachés	160984	24031	136952	
Autres créances	80210		80210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1848223		1848223	
Charges constatées d’avance	11391		11391	
TOTAL (II)	2107485	24031	2083454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3893		3893	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2380830	111451	2269378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12368			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17413			
Report à nouveau	626456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3893			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3893			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121496			
Dettes fiscales et sociales	171823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17043			
Produits constatés d’avance (2)	54888			
TOTAL (IV)	1389978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2269378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1365251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4818836	980408	5799245	
Chiffres d’affaires nets	4818836	980408	5799245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12192	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51612	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			5863073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5231344	
Impôts, taxes et versements assimilés			8836	
Salaires et traitements			255105	
Charges sociales			160899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24031	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	
Total des charges d’exploitation (II) 			5689555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	
Reprises sur provisions et transferts de charges			122	
Différences positives de change			35722	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35972	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3893	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9381	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22697	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5924280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5755011			
BENEFICE OU PERTE	169269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		124030		1520
Total Immobilisations financières		23900		
Total Général		267930		1520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23900
Total Général				269451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78235	9184		87420
AMORTISSEMENTS Total Général	78235	9184		87420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3893
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	122	3893	122	3893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45612	24031	45612	24031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45612	24031	45612	24031
TOTAL GENERAL	45735	27924	45735	27924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24031	45612	
                                             - Financières		3893	122	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23900		23900	
Clients douteux ou litigieux	28215	28215		
Autres créances clients	132768	132768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2346	2346		
T. V. A.	27738	27738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50126	50126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11391	11391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276486	252586	23900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121496	1121496		
Personnel et comptes rattachés	1787	1787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42084	42084		
Impôts sur les bénéfices	47631	47631		
T.V.A.	75300	75300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5020	5020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17043	17043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54888	54888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1365251	1365251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel