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BILAN PEMA 2 M 2020 Siren 499660959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	930	362	567	
Autres immobilisations corporelles	123100	77872	45227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23900		23900	
TOTAL (I)	267930	78235	189694	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7950		7950	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1948		1948	
Clients et comptes rattachés	116274	45612	70662	
Autres créances	86251		86251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1501496		1501496	
Charges constatées d’avance	7977		7977	
TOTAL (II)	1721898	45612	1676285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	122		122	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989952	123848	1866103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14773			
Report à nouveau	626456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10008			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18407			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	979401			
Dettes fiscales et sociales	118558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6457			
Produits constatés d’avance (2)	27201			
TOTAL (IV)	1150027			
(V)	9715			
TOTAL GENERAL (I à V)	1866103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4198347	1095570	5293918	
Chiffres d’affaires nets	4198347	1095570	5293918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			5306598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4797588	
Impôts, taxes et versements assimilés			16682	
Salaires et traitements			272587	
Charges sociales			147537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	
Total des charges d’exploitation (II) 			5289550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17109	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17823	
Dotations financières sur amortissements et provisions			122	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			29830	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5333290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5323281			
BENEFICE OU PERTE	10008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77325			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		169036		6774
Total Immobilisations financières		23900		
Total Général		312936		6774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51780	124030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23900
Total Général			51780	267930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120681	9334	51780	78235
AMORTISSEMENTS Total Général	120681	9334	51780	78235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				122
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		122		122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45612		45612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45612		45612
TOTAL GENERAL		45735		45735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45612		
                                             - Financières		122		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23900		23900	
Clients douteux ou litigieux	48062	48062		
Autres créances clients	68212	68212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60924	60924		
T. V. A.	25327	25327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7977	7977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234403	210503	23900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	979401	979401		
Personnel et comptes rattachés	3356	3356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67126	67126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43076	43076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5000	5000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6457	6457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27201	27201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131619	1131619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4646596			
Location, charges locatives et de copropriété	60984			
Personnel extérieur à l’entreprise	35000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6856			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48151			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4797588			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16682			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16682			
Montant de la TVA. collectée	882671			
Total TVA. déductible sur biens et services	304842			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4