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BILAN PEMA 2 M 2018 Siren 499660959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	930	176	753	930
Autres immobilisations corporelles	168857	121545	47311	46602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23900		23900	24200
TOTAL (I)	313687	121722	191964	191732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6360		6360	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333752		333752	350432
Autres créances	67150		67150	76073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1319515		1319515	1544728
Charges constatées d’avance	14899		14899	4297
TOTAL (II)	1741677		1741677	1975531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2055365	121722	1933642	2167264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6539		4077	
Report à nouveau	589500		526213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94163		130749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745203		716040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12525		15556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980574		1182169	
Dettes fiscales et sociales	191522		210446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1560		2767	
Produits constatés d’avance (2)			29900	
TOTAL (IV)	1186183		1440840	
(V)	2255		10383	
TOTAL GENERAL (I à V)	1933642		2167264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173657		1425284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5358406	675897	6034304	6117447
Chiffres d’affaires nets	5358406	675897	6034304	6117447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2788
Autres produits			323	77
Total des produits d’exploitation (I)			6034627	6120312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5450266	5534755
Impôts, taxes et versements assimilés			18588	14243
Salaires et traitements			332523	246785
Charges sociales			191031	174912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7010	8010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	125
Total des charges d’exploitation (II) 			5999507	5978830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35120	141482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				12157
Différences positives de change			13652	11091
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14399	23248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5655	39872
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5655	39872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8743	-16623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43863	124859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74788		59165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74788		59165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1678		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1678		461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73110		58704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22810		52814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6123815		6202725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6029651		6071976	
BENEFICE OU PERTE	94163		130749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		162244		7542
Total Immobilisations financières		24200		
Total Général		306444		7542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169787
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	23900
Total Général			300	313687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114712	7010		121722
AMORTISSEMENTS Total Général	114712	7010		121722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23900		23900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333752	333752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33251	33251		
T. V. A.	33015	33015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	884	884		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14899	14899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439702	415802	23900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	980574	980574		
Personnel et comptes rattachés	8521	8521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33808	33808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149193	149193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1560	1560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173657	1173657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	65000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5217755			
Location, charges locatives et de copropriété	59450			
Personnel extérieur à l’entreprise	51650			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5450266			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18588			
Montant de la TVA. collectée	1071681			
Total TVA. déductible sur biens et services	378415			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4