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BILAN M 2 J 2019 Siren 499602530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45100		45100	45100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113789	68179	45610	46843
Immobilisations financières	105		105	105
Total Actif Immobilisé	158994	68179	90815	92048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	1000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21565		21565	18160
Créances – Autres	7819		7819	2522
Valeurs mobilières de placement	15849		15849	14669
Disponibilités	34282		34282	27578
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80514		80514	63930
Total général Actif	239509			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			52000	52000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3045	3045
Réserves réglementées				
Autres réserves			16702	16702
Report à nouveau			50434	26135
Résultat de l’exercice			15334	29499
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137515	127381
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2449	4494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4146	1561
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24804		
Autres dettes			27219	22542
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33814	28596
Total général Passif			171329	155978
Dont immobilisations financières à moins d’un an			60	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209403		244832	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	404		3604	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209807		248436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27998		24281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68328		68278	
(dont taxe professionnelle)	-111115151			
Impôts, taxes et versements assimilés	863		1003	
Rémunérations du personnel 	77530		94418	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	17092		11786	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	191812		199766	
Résultat d’exploitation	17995		48671	
Produits financiers	16		19	
Produits exceptionnels	8500			
Charges financières	95		218	
Charges exceptionnelles	8340		13741	
Impôts sur les bénéfices	2741		5231	
Bénéfice ou perte	15334		29499	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11708			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14291			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143494	
Total Immobilisations (Augmentations)			24000	
Total Immobilisations (Diminutions)			8500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			8500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			8500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			8500	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14291	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel