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BILAN M 2 J 2018 Siren 499602530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45100		45100	45100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98289	51446	46843	26817
Immobilisations financières	105		105	105
Total Actif Immobilisé	143494	51446	92048	72022
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	1000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18160		18160	38234
Créances – Autres	2522		2522	1725
Valeurs mobilières de placement	14669		14669	13486
Disponibilités	27578		27578	26561
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63930		63930	81007
Total général Actif	207424			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			52000	52000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3045	2029
Réserves réglementées				
Autres réserves			16702	16702
Report à nouveau			26135	11830
Résultat de l’exercice			29499	20320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127381	102882
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4494	10774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1561	3182
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18413		
Autres dettes			22542	36191
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28596	50147
Total général Passif			155978	153029
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2449	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31811	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244832		222281	
Production stockée			1770	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3604		1078	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248436		225129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24281		37416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-700	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68278		62877	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1003		994	
Rémunérations du personnel 	94418		85208	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	11786		10436	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3334	
Total des charges d’exploitation	199766		199564	
Résultat d’exploitation	48671		25565	
Produits financiers	19		19	
Produits exceptionnels				
Charges financières	218		399	
Charges exceptionnelles	13741		1125	
Impôts sur les bénéfices	5231		3740	
Bénéfice ou perte	29499		20320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8286			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8568	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111683	
Total Immobilisations (Augmentations)			31811	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8286	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel