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BILAN M 2 J 2016 Siren 499602530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45100		45100	45100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64311	36574	27737	13724
Immobilisations financières	105		105	105
Total Actif Immobilisé	109516	36574	72942	58929
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	-1470		-1470	-1770
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29010		29010	39376
Créances – Autres	1267		1267	3462
Valeurs mobilières de placement	12304		12304	4333
Disponibilités	15664		15664	22845
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56774		56774	68250
Total général Actif	166291			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			52000	52000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1481	1280
Réserves réglementées				
Autres réserves			16702	16702
Report à nouveau			6426	2612
Résultat de l’exercice			10952	4015
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87561	76609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16874	12446
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				15724
Fournisseurs et comptes rattachés			2910	5377
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14797		
Autres dettes			22372	17024
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42155	50570
Total général Passif			129717	127180
Dont immobilisations financières à moins d’un an			60	
Dont dettes à plus d’un an			10765	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163418		159242	
Production stockée			-1770	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1460		2920	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164879		160392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17866		26957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-300			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61097		57458	
(dont taxe professionnelle)	947			
Impôts, taxes et versements assimilés	1472		800	
Rémunérations du personnel 	61489		60910	
Charges sociales			274	
Dotations aux amortissements	9294		5465	
Dotations aux provisions			1382	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2733		1435	
Total des charges d’exploitation	153651		154681	
Résultat d’exploitation	11228		5711	
Produits financiers	37			
Produits exceptionnels	3800		369	
Charges financières	600		530	
Charges exceptionnelles	1550		701	
Impôts sur les bénéfices	1962		834	
Bénéfice ou perte	10952		4015	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9950			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			474	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115591	
Total Immobilisations (Augmentations)			23307	
Total Immobilisations (Diminutions)			29381	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1382	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1382	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel